股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2010-011

腾达建设集团股份有限公司董事会

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）492号文核准，公司于2008年1月14日公开增发4900万股A股股票，扣除发行费用后实际募集资金净额为456,440,470.00元。2009年1-12月份已使用12,921,689.84元，2009年12月31日的尚未使用的募集资金余额为 324,950,607.13元。

二、募集资金管理情况

公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。

公司在中国建设银行股份有限公司台州金水支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

公司会同保荐人东北证券股份有限公司于2008年7月与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至2009年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，见附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2009年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：2009年度，公司能够按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与保荐人、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。但受2008全球金融危机带来的持续影响，公司承接项目受到一定影响，为防范经营风险，公司采取谨慎的投资策略，导致部分募集资金项目未能按照招股说明书承诺的募集资金投资计划使用募集资金。为提高募集资金的使用效率，公司在2009年度将部分闲置募集资金用于补充流动资金，履行了必要的决议程序和信息披露义务。此外，基于宏观经济调整和市场环境变化，为了更好地使用募集资金，腾达建设于2009年末决定变更部分募集资金投向，相关事项履行了必要的决议程序和信息披露义务。总之，我们认为腾达建设2009年度募集资金使用情况良好，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2010年3月 29 日