股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2019-023
腾达建设集团股份有限公司
关于2018年年度报告的更正公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布了公司《2018年年度报告》及其摘要。公司于2019年5月29日收到上海证券交易所上市公司监管一部发出的《关于对腾达建设集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0800号)(以下简称“《问询函》”),并于6月6日披露了对《问询函》相关问题的回复公告,具体内容详见公司公告临2019-021号、临2019-022号。根据对《问询函》的回复及公司自查,现对公司《2018年年度报告》及其摘要的相关内容更正如下(更正内容以加粗字体显示;除非上下文中另行说明,本公告中简称或术语与已披露的公司《2018年年度报告》中所指含义相同):
一、年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标 - 九、2018年分季度主要财务数据”
更正前:
单位:元 币种:人民币
|
第一季度
(1-3月份) |
第二季度
(4-6月份) |
第三季度
(7-9月份) |
第四季度
(10-12月份) |
营业收入 |
594,635,649.74 |
787,256,239.55 |
1,013,487,385.88 |
1,117,871,911.4 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-89,346,810.83 |
90,003,732.92 |
11,693,840.52 |
13,259,229.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
-89,940,580.98 |
148,768,147.77 |
32,680,248.78 |
15,754,515.35 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-295,882,259.23 |
-75,815,206.65 |
188,187,997.10 |
338,459,035.80 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
因2018年6月进行同一控制下企业的收购,对一季度数据作追溯调整,与原一季度披露数据有差异。
更正后:
单位:元 币种:人民币
|
第一季度
(1-3月份) |
第二季度
(4-6月份) |
第三季度
(7-9月份) |
第四季度
(10-12月份) |
营业收入 |
594,635,649.74 |
787,256,239.55 |
1,013,487,385.88 |
1,117,871,911.4 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-89,346,810.83 |
90,003,732.92 |
11,693,840.52 |
13,259,229.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
-137,208,224.72 |
12,391,892.30 |
94,360,148.72 |
137,718,514.61 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-295,882,259.23 |
-75,815,206.65 |
188,187,997.10 |
338,459,035.80 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
因2018年6月进行同一控制下企业的收购,对一季度数据作追溯调整,与原一季度披露数据有差异。
公司《2018年年度报告摘要》中“二 公司基本情况 – 3、公司主要会计数据和财务指标 之 3.2 报告期分季度的主要会计数据”的相应内容将同步进行更正。
二、年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 - 二、报告期内主要经营情况 – 2、收入和成本分析 之 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况”
更正前:
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减(%) |
工程施工 |
3,240,061,168.48 |
2,850,058,374.79 |
13.07 |
1.38 |
2.45 |
减少7.07个百分点 |
房地产开发 |
201,078,418.76 |
244,591,521.71 |
-21.64 |
-37.53 |
-16.69 |
减少346.19个百分点 |
桥梁经营 |
72,111,599.33 |
38,250,000.00 |
46.96 |
0.32 |
0.00 |
增加30.16个百分点 |
合计 |
3,513,251,186.57 |
3,132,899,896.50 |
10.83 |
-2.13 |
0.62 |
减少18.34个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减(%) |
工程施工 |
3,240,061,168.48 |
2,850,058,374.79 |
13.07 |
1.38 |
2.45 |
减少7.07个百分点 |
房地产开发 |
201,078,418.76 |
244,591,521.71 |
-21.64 |
-37.53 |
-16.69 |
减少346.19个百分点 |
桥梁经营 |
72,111,599.33 |
38,250,000.00 |
46.96 |
0.32 |
0.00 |
增加0.36个百分点 |
合计 |
3,513,251,186.57 |
3,132,899,896.50 |
10.83 |
-2.13 |
0.62 |
减少18.34个百分点 |
主营业务分地区情况 |
分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减(%) |
华东地区 |
3,363,702,599.43 |
2,933,494,784.11 |
12.79 |
2.78 |
4.00 |
减少7.42个百分点 |
华中地区 |
68,680,514.45 |
65,087,012.62 |
5.23 |
-68.04 |
-62.30 |
减少73.41个百分点 |
西南地区 |
80,868,072.69 |
134,318,099.77 |
-66.10 |
-20.81 |
11.39 |
增加265.36个百分点 |
合计 |
3,513,251,186.57 |
3,132,899,896.50 |
10.83 |
-2.13 |
0.62 |
减少18.34个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
更正后:
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减(%) |
工程施工 |
3,240,061,168.48 |
2,850,058,374.79 |
12.04 |
1.38 |
2.45 |
减少0.91个百分点 |
房地产开发 |
201,078,418.76 |
244,591,521.71 |
-21.64 |
-37.53 |
-16.69 |
减少30.43个百分点 |
桥梁经营 |
72,111,599.33 |
38,250,000.00 |
46.96 |
0.32 |
|
增加0.17个百分点 |
合计 |
3,513,251,186.57 |
3,132,899,896.50 |
10.83 |
-2.13 |
0.62 |
减少2.43个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减(%) |
工程施工 |
3,240,061,168.48 |
2,850,058,374.79 |
12.04 |
1.38 |
2.45 |
减少0.91个百分点 |
房地产开发 |
201,078,418.76 |
244,591,521.71 |
-21.64 |
-37.53 |
-16.69 |
减少30.43个百分点 |
桥梁经营 |
72,111,599.33 |
38,250,000.00 |
46.96 |
0.32 |
|
增加0.17个百分点 |
合计 |
3,513,251,186.57 |
3,132,899,896.50 |
10.83 |
-2.13 |
0.62 |
减少2.43个百分点 |
主营业务分地区情况 |
分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减(%) |
华东地区 |
3,363,702,599.43 |
2,933,494,784.11 |
12.79 |
2.78 |
4.00 |
减少1.02个百分点 |
华中地区 |
68,680,514.45 |
65,087,012.62 |
5.23 |
-68.04 |
-62.30 |
减少14.45个百分点 |
西南地区 |
80,868,072.69 |
134,318,099.77 |
-66.10 |
-20.81 |
11.39 |
减少48.01个百分点 |
合计 |
3,513,251,186.57 |
3,132,899,896.50 |
10.83 |
-2.13 |
0.62 |
减少2.43个百分点 |
|
|
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|
|
|
|
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
三、年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 - 二、报告期内主要经营情况 – 5、现金流”
更正前:
项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 |
154,949,567.02 |
159,979,424.87 |
-3.14 |
本期支付职工工资增加 |
投资活动产生的现金流量净额 |
193,380,460.62 |
-2,505,343,168.30 |
107.72 |
本期收购汇业投资和支付购房款增加,陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-155,578,199.62 |
2,241,574,198.20 |
-106.94 |
本期向银行借款增加 |
更正后:
项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 |
154,949,567.02 |
159,979,424.87 |
-3.14 |
本期支付职工工资增加 |
投资活动产生的现金流量净额 |
193,380,460.62 |
-2,505,343,168.30 |
107.72 |
本期收购汇业投资和支付购房款增加,陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-155,578,199.62 |
2,241,574,198.20 |
-106.94 |
主要是本期借入债务减少 |
四、年度报告“第十一节 财务报告 -七、合并财务报表项目注释 –15、投资性房地产 之 (1).采用成本计量模式的投资性房地产”
更正前:
单位:元 币种:人民币
项目 |
房屋、建筑物 |
土地使用权 |
在建工程 |
合计 |
一、账面原值 |
|
|
|
|
1.期初余额 |
179,692,459.16 |
|
|
179,692,459.16 |
2.本期增加金额 |
287,918,438.67 |
|
|
287,918,438.67 |
(1)外购 |
287,918,438.67 |
|
|
287,918,438.67 |
(2)存货\固定资产\在建工程转入 |
|
|
|
|
(3)企业合并增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
(1)处置 |
|
|
|
|
(2)其他转出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
467,610,897.83 |
|
|
467,610,897.83 |
二、累计折旧和累计摊销 |
|
|
|
|
1.期初余额 |
22,214,702.86 |
|
|
22,214,702.86 |
2.本期增加金额 |
10,440,942.38 |
|
|
10,440,942.38 |
(1)计提或摊销 |
10,440,942.38 |
|
|
10,440,942.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
(1)处置 |
|
|
|
|
(2)其他转出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
32,655,645.24 |
|
|
32,655,645.24 |
三、减值准备 |
|
|
|
|
1.期初余额 |
|
|
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|
2.本期增加金额 |
|
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|
|
(1)计提 |
|
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3、本期减少金额 |
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(1)处置 |
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|
(2)其他转出 |
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|
|
4.期末余额 |
|
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|
|
四、账面价值 |
|
|
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|
1.期末账面价值 |
434,955,252.59 |
|
|
434,955,252.59 |
2.期初账面价值 |
157,477,756.30 |
|
|
157,477,756.30 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
项目 |
房屋、建筑物 |
土地使用权 |
在建工程 |
合计 |
一、账面原值 |
|
|
|
|
1.期初余额 |
179,692,459.16 |
|
|
179,692,459.16 |
2.本期增加金额 |
287,918,438.67 |
|
|
287,918,438.67 |
(1)外购 |
|
|
|
|
(2)存货\固定资产\在建工程转入 |
287,918,438.67 |
|
|
287,918,438.67 |
(3)企业合并增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
(1)处置 |
|
|
|
|
(2)其他转出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
467,610,897.83 |
|
|
467,610,897.83 |
二、累计折旧和累计摊销 |
|
|
|
|
1.期初余额 |
22,214,702.86 |
|
|
22,214,702.86 |
2.本期增加金额 |
10,440,942.38 |
|
|
10,440,942.38 |
(1)计提或摊销 |
10,440,942.38 |
|
|
10,440,942.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.本期减少金额 |
|
|
|
|
(1)处置 |
|
|
|
|
(2)其他转出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.期末余额 |
32,655,645.24 |
|
|
32,655,645.24 |
三、减值准备 |
|
|
|
|
1.期初余额 |
|
|
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|
2.本期增加金额 |
|
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|
|
(1)计提 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
3、本期减少金额 |
|
|
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(1)处置 |
|
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|
|
(2)其他转出 |
|
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|
|
|
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|
|
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4.期末余额 |
|
|
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|
四、账面价值 |
|
|
|
|
1.期末账面价值 |
434,955,252.59 |
|
|
434,955,252.59 |
2.期初账面价值 |
157,477,756.30 |
|
|
157,477,756.30 |
除上述更正内容外,公司《2018年年度报告》及其摘要其他内容不变,本次更正不会对公司2018年度的财务状况和经营业绩造成影响。本次更正后的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》将于同日发布于上海证券交易所网站,敬请各位投资者查阅。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019年6月6日 |