公司代码:600512 公司简称:腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2019年第一季度报告正文
一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.1 未出席董事情况
未出席董事姓名 |
未出席董事职务 |
未出席原因的说明 |
被委托人姓名 |
吴非 |
独立董事 |
其他公务安排 |
任永平 |
1.2 公司负责人叶林富、杨九如,主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 |
11,199,957,087.56 |
11,237,889,088.81 |
-0.34 |
归属于上市公司股东的净资产 |
4,525,880,803.34 |
4,291,287,143.62 |
5.47 |
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年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 |
155,665,744.23 |
-295,882,259.23 |
152.61 |
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年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
比上年同期增减(%) |
营业收入 |
768,493,400.33 |
594,635,649.74 |
29.24 |
归属于上市公司股东的净利润 |
300,084,719.63 |
-89,346,810.83 |
435.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
84,664,756.23 |
-89,940,580.98 |
194.13 |
加权平均净资产收益率(%) |
7.41 |
-2.11 |
增加5.3个百分点 |
基本每股收益(元/股) |
0.19 |
-0.06 |
416.67 |
稀释每股收益(元/股) |
0.19 |
-0.06 |
416.67 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 |
本期金额 |
说明 |
非流动资产处置损益 |
-276,761.66 |
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
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非货币性资产交换损益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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债务重组损益 |
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企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
351,905,942.54 |
陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益产品浮盈 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取得的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-4,035,120.58 |
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额(税后) |
-132,147,763.60 |
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所得税影响额 |
-26,333.30 |
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合计 |
215,419,963.40 |
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) |
82,612 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) |
期末持股
数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
股份状态 |
数量 |
叶林富 |
132,047,177 |
8.26 |
61,503,417 |
无 |
0 |
境内自然人 |
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金13号集合资金信托计划 |
52,748,375 |
3.30 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金3号集合资金信托计划 |
50,000,000 |
3.13 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 |
43,759,511 |
2.74 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞20号集合资金信托计划 |
34,078,950 |
2.13 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
叶洋友 |
33,079,360 |
2.07 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划 |
29,394,457 |
1.84 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
叶小根 |
27,502,484 |
1.72 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
北信瑞丰基金-浙商银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达3号集合资金信托计划 |
20,092,479 |
1.26 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
王涛 |
17,200,000 |
1.08 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
种类 |
数量 |
叶林富 |
70,543,760 |
人民币普通股 |
70,543,760 |
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金13号集合资金信托计划 |
52,748,375 |
人民币普通股 |
52,748,375 |
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金3号集合资金信托计划 |
50,000,000 |
人民币普通股 |
50,000,000 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 |
43,759,511 |
人民币普通股 |
43,759,511 |
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞20号集合资金信托计划 |
34,078,950 |
人民币普通股 |
34,078,950 |
叶洋友 |
33,079,360 |
人民币普通股 |
33,079,360 |
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划 |
29,394,457 |
人民币普通股 |
29,394,457 |
叶小根 |
27,502,484 |
人民币普通股 |
27,502,484 |
北信瑞丰基金-浙商银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达3号集合资金信托计划 |
20,092,479 |
人民币普通股 |
20,092,479 |
王涛 |
17,200,000 |
人民币普通股 |
17,200,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中,叶洋友与叶林富系父子关系;“国通信托有限责任公司-国通信托·紫金13号集合资金信托计划”、“国通信托有限责任公司-国通信托·紫金3号集合资金信托计划”、“云南国际信托有限公司-云信-弘瑞20号集合资金信托计划”为叶林富配偶实际控制。其他股东与公司实际控制人不存在关联关系或一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
不适用 |
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:元
资产负债表项目 |
期末数 |
期初数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
货币资金 |
1,399,246,413.07 |
2,236,296,733.58 |
-37.43 |
陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划增加持仓和支付工程货款 |
交易性金融资产 |
2,235,524,536.35 |
180,019,073.32 |
1,141.83 |
陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓增加 |
应收票据 |
3,940,000.00 |
7,590,752.54 |
-48.09 |
部分票据到期兑现 |
应收账款 |
596,120,894.22 |
1,241,724,207.78 |
-51.99 |
收回PPP项目及其他施工项目部分应收款 |
预付账款 |
47,476,672.67 |
39,314,853.71 |
20.76 |
预付工程材料款增加 |
其他流动资产 |
199,714,219.14 |
817,298,637.25 |
-75.56 |
国债逆回购到期,资金到账 |
其他权益工具投资 |
171,400,000.00 |
247,345,000.00 |
-30.70 |
收回宁波中城股权投资有限公司投资款 |
短期借款 |
920,000,000.00 |
650,000,000.00 |
41.54 |
本期银行借款增加 |
应付账款 |
898,048,895.70 |
1,400,737,027.08 |
-35.89 |
本期支付了前期工程材料款 |
应交税费 |
34,882,415.88 |
58,571,430.32 |
-40.44 |
本期应计税费减少 |
应付利息 |
51,745,568.58 |
89,381,103.37 |
-42.11 |
本期付息增加,使欠息减少 |
一年内到期的非流动负债 |
- |
243,833,901.39 |
-100.00 |
汇业投资归还了银行借款 |
其他流动负债 |
27,414,856.24 |
32,022,523.62 |
-14.39 |
待转销项税额增加 |
所有者权益项目 |
期末数 |
期初数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
专项储备 |
1,188,775.92 |
5,124,183.76 |
-76.80 |
本期施工安全生产措施费使用增加 |
未分配利润 |
466,943,041.28 |
228,618,070.93 |
104.25 |
主要是陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划盈利大幅增加 |
少数股东权益 |
303,147,865.56 |
119,762,198.88 |
153.12 |
主要是陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划盈利大幅增加 |
利润表项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
营业收入 |
768,493,400.33 |
594,635,649.74 |
29.24 |
本期施工收入增加 |
营业成本 |
693,166,744.56 |
527,134,438.18 |
31.50 |
本期施工成本相应增加 |
销售费用 |
7,017,738.61 |
3,732,467.39 |
88.02 |
本期房地产营销费用略有增加 |
管理费用 |
32,063,783.17 |
22,232,467.30 |
44.22 |
本期工资成本及其他管理费用增加 |
研发费用 |
17,281,508.66 |
1,459,223.23 |
1,084.30 |
本期施工技术、工法研发支出增加 |
资产减值损失 |
-56,451,187.87 |
-19,276,471.67 |
192.85 |
本期应收款项减少而冲回坏账准备计提 |
公允价值变动收益 |
351,905,942.54 |
-214,423,814.37 |
264.12 |
陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品浮盈 |
投资收益 |
62,464,368.08 |
18,103,147.97 |
245.05 |
主要为陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划部分权益品种交易盈利 |
资产处置收益 |
-276,761.66 |
650,000.00 |
-142.58 |
本期处置资产损失增加 |
其他收益 |
1,767,650.25 |
- |
|
本期政府扶持补偿款确认 |
营业外收入 |
585,037.34 |
142,561.25 |
310.38 |
本期法院退回多收款项 |
营业外支出 |
4,620,157.92 |
931.54 |
495,869.89 |
本期房地产业务发生诉讼损失 |
可供出售金融资产公允价值变动损益 |
- |
-13,859,903.29 |
100.00 |
上年同期景林瑞达私募基金等投资收益结转 |
现金流量表项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 |
155,665,744.23 |
-295,882,259.23 |
152.61 |
本期收回施工工程款增加 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-864,523,192.06 |
-267,737,753.87 |
-222.90 |
本期陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划增加持仓和收回宁波中城股权投资管理有限公司等投资款 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-113,539,832.23 |
313,498,994.62 |
-136.22 |
本期向银行借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司实际控制人、董事长叶林富先生及其一致行动人(以下简称“增持主体”)计划自2018年4月10日起12个月内,通过上海证券交易所证券交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式),通过包括但不限于个人帐户、定向资产管理计划、信托计划等合法合规的主体择机增持公司股份,拟累计增持金额不低于人民币30,000万元。
该增持计划已于报告期内实施完毕:截至2019年3月18日,增持主体已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份117,649,515股,累计增持股份数占公司总股本的7.36%,累计增持金额为人民币300,140,332.1元。具体内容详见公司公告临2019-010。
2、公司于2018年9月17日召开第八届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司腾华氢能科技股份有限公司的议案》,同意公司对控股子公司腾华氢能科技股份有限公司进行清算并注销,并授权公司管理层办理与本次清算注销相关的一切事宜。具体内容详见公司公告临2018-063。
截至本报告披露日,本次清算注销事项尚在进行中。
3、公司全资子公司上海腾达投资有限公司就其持有的宁波中城股权投资管理有限公司股权与第三方签订《股权转让协议》。
截至本报告期末,公司已收到全部股权转让款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司名称 |
腾达建设集团股份有限公司 |
法定代表人 |
杨九如 |
日期 |
2019年4月26日 |
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