股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2016-024
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准,公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股(A 股)281,096,573股 ,每股发行价为人民币 3.21元,募集资金总额人民币 902,319,999.33 元,扣除各项发行费用后募集资金净额人民币 889,118,902.76 元。
截至 2015 年 12月 31 日已使用募集资金 37,111.12 万元,募集资金余额共计52,039.46万元。其中,以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为51,920.00万元,募集资金账户余额为119.46万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意,及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用,截至2015年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况,见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时,公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查,我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
2016年4月29日
附表1: 募集资金使用情况对照表
2015年度 单位:人民币万元
募集资金总额 |
88,911.89 |
本年度投入募集资金总额 |
37,111.12 |
变更用途的募集资金总额 |
|
已累计投入募集资金总额 |
37,111.12 |
变更用途的募集资金总额比例 |
|
承诺投资
项目 |
是否已变更项目(含部分变更) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后
投资总额 |
截至期末
承诺投入
金额
(1) |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额
(2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1) |
截至期末投入进度(%)
(4)=(2)/(1) |
项目达到
预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生
重大变化 |
台州市内环南路BT项目 |
无 |
63,232.00 |
61,911.89
[注1] |
38,990.00 |
10,111.12
[注2] |
10,111.12 |
-28,878.88 |
25.93% |
暂无法确定
[注3] |
[注4] |
[注4] |
否 |
补充永久性流动资金 |
无 |
27,000.00 |
27,000.00 |
27,000.00 |
27,000.00 |
27,000.00 |
|
100.00% |
|
|
|
否 |
合 计 |
- |
90,232.00 |
88,911.89 |
65,990.00 |
37,111.12 |
37,111.12 |
-28,878.88 |
- |
- |
|
- |
- |
未达到计划进度原因(分具体项目) |
因政府拆迁工作滞后,导致台州市内环南路BT项目施工进度未达到计划进度。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
本公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 3,722.09万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用57,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期间不超过十二个月。截至2015年12月31日,暂时性流动资金余额为51,920.00万元。 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 |
无 |
募集资金其他使用情况 |
无 |
[注1]:因募集资金净额低于原计划投入所需金额,因此台州市内环南路BT项目的募集资金承诺投资总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元(补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额)。
[注2]:本年度投入募集资金总额中,用于台州市内环南路BT项目的资金支出为10,111.12万元(含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金3,722.09万元)。
[注3]:因政府拆迁工作滞后,导致台州市内环南路BT项目无法确定达到预定可使用状态日期。
[注4]:根据台州市内环南路BT项目可行性研究报告,该项目预计投资支出63,232.00万元,预计回笼资金83,982.00万元,承诺效益为20,750.00万元,因工程尚未完工,暂无法测算项目累计实现效益。 |