股票代码：600512                     股票简称：腾达建设                  公告编号：临2015－052

腾达建设集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕11号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，向金鹰基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理有限公司、叶林富发行人民币普通股281,096,573股，发行价为每股人民币3.21元，共计募集资金902,319,999.33元，坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金计892,319,999.33元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2015年2月16日16时前汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,201,096.57元后，公司本次募集资金净额为889,118,902.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

注1：初始存放金额中含应减除的律师费、申报会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,201,096.57元，募集资金净额为889,118,902.76元。

注2：截至2015年9月30日，公司上述募集资金账户中支出78,485,600.00元用于投资台州市内环南路BT项目（其中含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金3,722.09万元）；支出270,000,000.00元用于补充永久性流动资金；支出542,700,000.00元用于补充暂时性流动资金；支付证券发行相关费用281,096.57元；收到募集资金相关银行利息净额187,183.56元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

根据募集资金的实际到位情况，公司前次募集资金承诺投资61,911.89万元于台州市内环南路BT项目。截至2015年9月30日，台州市内环南路BT项目募集资金实际投入金额为7,848.56万元，与承诺投资额相差54,063.33万元，差异原因系该项目仍处于建设期，尚未完工，以后期间仍将继续投入。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

为提高募集资金使用效率，公司经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准，将闲置募集资金57,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起）。截至2015年9月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为54,270.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中，27,000.00万元用于补充流动资金，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目台州市内环南路BT项目工程因尚未完工，暂无法测算累计实现效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

腾达建设集团股份有限公司

二〇一五年十月二十七日