公司代码:600512 公司简称:腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2017年第三季度报告正文
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶林富、杨九如,主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 |
8,035,189,360.08 |
7,820,919,069.35 |
2.74 |
归属于上市公司股东的净资产 |
4,717,536,057.31 |
4,648,849,631.39 |
1.48 |
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年初至报告期末
(1-9月) |
上年初至上年报告期末
(1-9月) |
比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 |
-125,838,139.87 |
67,473,841.13 |
-286.50 |
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年初至报告期末
(1-9月) |
上年初至上年报告期末
(1-9月) |
比上年同期增减
(%) |
营业收入 |
2,300,453,421.46 |
2,096,582,048.71 |
9.72 |
归属于上市公司股东的净利润 |
138,204,113.00 |
60,127,869.86 |
129.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
139,016,725.14 |
60,311,400.75 |
130.50 |
加权平均净资产收益率(%) |
2.95 |
2.93 |
增加0.02个百分点 |
基本每股收益(元/股) |
0.09 |
0.05 |
80.00 |
稀释每股收益(元/股) |
0.09 |
0.05 |
80.00 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 |
本期金额
(7-9月) |
年初至报告期末金额(1-9月) |
说明 |
非流动资产处置损益 |
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-32,749.46 |
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
14,000.00 |
14,000.00 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
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非货币性资产交换损益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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债务重组损益 |
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企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取得的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
580,961.14 |
-443,268.44 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额(税后) |
-176,412.50 |
-176,167.60 |
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所得税影响额 |
-148,728.50 |
95,393.50 |
|
合计 |
269,820.14 |
-542,792.00 |
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) |
68,712 |
前十名股东持股情况 |
股东名称
(全称) |
期末持股数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
股份状态 |
数量 |
叶林富 |
132,047,177 |
8.26 |
108,735,189 |
无 |
|
境内自然人 |
长安基金-浦发银行-博石资产管理股份有限公司 |
113,895,216 |
7.12 |
0 |
,
无 |
|
未知 |
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划 |
109,339,407 |
6.84 |
0 |
无 |
|
未知 |
北信瑞丰基金-浙商银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达3号集合资金信托计划 |
109,339,407 |
6.84 |
0 |
无 |
|
未知 |
民生加银基金-平安银行-厦门国际信托-厦门国际信托有限公司-腾达1号集合资金信托计划 |
76,309,794 |
4.77 |
0 |
无 |
|
未知 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 |
56,366,312 |
3.53 |
0 |
无 |
|
未知 |
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司 |
41,869,225 |
2.62 |
0 |
无 |
|
未知 |
叶洋友 |
33,079,360 |
2.07 |
0 |
无 |
|
境内自然人 |
全国社保基金一零四组合 |
18,809,766 |
1.18 |
0 |
无 |
|
未知 |
朱六平 |
18,796,489 |
1.18 |
0 |
无 |
|
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
种类 |
数量 |
长安基金-浦发银行-博石资产管理股份有限公司 |
113,895,216 |
人民币普通股 |
113,895,216 |
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划 |
109,339,407 |
人民币普通股 |
109,339,407 |
北信瑞丰基金-浙商银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达3号集合资金信托计划 |
109,339,407 |
人民币普通股 |
109,339,407 |
民生加银基金-平安银行-厦门国际信托-厦门国际信托有限公司-腾达1号集合资金信托计划 |
76,309,794 |
人民币普通股 |
76,309,794 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 |
56,366,312 |
人民币普通股 |
56,366,312 |
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司 |
41,869,225 |
人民币普通股 |
41,869,225 |
叶洋友 |
33,079,360 |
人民币普通股 |
33,079,360 |
叶林富 |
23,311,988 |
人民币普通股 |
23,311,988 |
全国社保基金一零四组合 |
18,809,766 |
人民币普通股 |
18,809,766 |
朱六平 |
18,796,489 |
人民币普通股 |
18,796,489 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中:叶洋友与叶林富系父子关系。其他股东之间不存在关联关系,且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
无 |
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:元
资产负债表项目 |
期末数 |
期初数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
货币资金 |
1,346,208,306.65 |
2,122,394,939.02 |
-36.57 |
报告期工程购入原材料、对外投资及归还借款支出增加 |
应收票据 |
6,700,000.00 |
700,000.00 |
857.14 |
收到经营业务的银行承兑汇票 |
应收账款 |
810,967,416.13 |
499,686,767.81 |
62.30 |
沿海高速PPP项目施工量增加导致应收账款增加 |
其他应收款 |
386,433,797.45 |
213,642,535.39 |
80.88 |
支付工程押金保证金等增加 |
其他流动资产 |
67,579,410.43 |
41,223,187.48 |
63.94 |
预交、待抵扣税金增加 |
可供出售金融资产 |
223,645,000.00 |
150,700,000.00 |
48.40 |
报告期对宁波中城股权投资管理有限公司参股投资 |
长期应收款 |
1,128,668,000.00 |
848,091,906.00 |
33.08 |
本期BT项目、PPP项目垫资项目增加 |
长期股权投资 |
248,212,338.63 |
166,820,133.01 |
48.79 |
报告期对磐石腾达和泽善磐石腾达合伙企业、腾华氢能科技、中车城市交通增(投)资 |
在建工程 |
1,024,285.98 |
158,558.56 |
546.00 |
公司办公楼装修 |
应付职工薪酬 |
60,238,399.38 |
96,826,226.72 |
-37.79 |
期初发放了上年度职工考核工资 |
应交税费 |
66,394,109.09 |
93,875,825.46 |
-29.27 |
本期缴纳了上年度税金 |
应付利息 |
75,363,916.22 |
98,793,916.22 |
-23.72 |
本期支付了公司债第一期利息 |
其他流动负债 |
39,477,890.11 |
201,467,650.25 |
-80.40 |
本期归还了非公开定向债务融资工具2亿元 |
专项储备 |
30,442,480.63 |
52,013,460.11 |
-41.47 |
安全生产措施费用使用增加 |
利润表项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
营业税金及附加 |
10,537,688.68 |
70,554,046.66 |
-85.06 |
“营改增”后流转税由价内变成价外税所致 |
财务费用 |
15,315,567.01 |
90,633,949.31 |
-83.10 |
银行借款减少和收取项目甲方融资款利息使利息费用减少 |
资产减值损失 |
23,749,071.30 |
-10,580,073.72 |
324.47 |
报告期应收款项增加,导致坏账准备上升 |
投资收益 |
-3,317,794.38 |
-902,270.43 |
267.72 |
磐石腾达运营费用 |
营业外收入 |
1,164,108.39 |
786,921.11 |
47.93 |
本期收到财政扶持资金增加 |
营业外支出 |
1,626,220.57 |
910,675.39 |
78.57 |
本期捐公益捐赠支出增加 |
所得税费用 |
59,944,351.64 |
23,336,663.96 |
156.87 |
报告期盈利增加,所得税相应增加 |
现金流量表项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-125,838,139.87 |
67,473,841.13 |
-286.50 |
本期支付工程保证金、工资、税款增加 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-344,749,607.79 |
-503,119,005.17 |
31.48 |
报告期PPP项目资金融出款减少,导致资金投出减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-309,254,084.96 |
1,961,507,734.77 |
-115.77 |
上期发行了公司债8亿元,本期无 |
1、公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司出资25,000万元人民币,与上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司、刚泰集团有限公司共同设立上海绿脉驰万企业管理合伙企业(有限合伙)。详见公司公告临2017-031。
2、公司拟出资51,451万元,与台州市交通运输局共同设立项目公司,投资建设台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套PPP项目。详见公司公告临2017-30、2017-32、2017-34、2017-40。
3、公司2016年非公开发行股份中519,362,186股股份于2017年9月26日上市流通。详见公司公告临2017-045。
4、公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司出资人民币2亿元认购上海景林资产管理有限公司发行的景林瑞达私募基金份额。详见公司公告临2017-46、临2017-48、临2017-51。
5、公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司出资15,000万元人民币,参股设立东英腾华融资租赁(深圳)有限公司,公司持有其30%股份。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司名称 |
腾达建设集团股份有限公司 |
法定代表人 |
杨九如 |
日期 |
2017年10月28日 |
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