公司代码:600512 公司简称:腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2016年第一季度报告正文
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 |
未出席董事职务 |
未出席原因的说明 |
被委托人姓名 |
刘国彬 |
独立董事 |
因公出差 |
朱洪超 |
1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 |
5,857,961,610.10 |
5,441,722,580.11 |
7.65 |
归属于上市公司股东的净资产 |
2,018,852,333.75 |
2,017,431,096.38 |
0.07 |
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年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 |
54,691,442.65 |
-192,985,200.31 |
128.34 |
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年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
比上年同期增减(%) |
营业收入 |
691,176,767.78 |
739,825,611.26 |
-6.58 |
归属于上市公司股东的净利润 |
536,307.91 |
2,977,357.10 |
-81.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
526,286.55 |
3,089,046.96 |
-82.96 |
加权平均净资产收益率(%) |
0.03 |
0.14 |
减少0.11个百分点 |
基本每股收益(元/股) |
0.001 |
0.004 |
-75.00 |
稀释每股收益(元/股) |
0.001 |
0.004 |
-75.00 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 |
本期金额 |
说明 |
非流动资产处置损益 |
4,220.00 |
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
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非货币性资产交换损益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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债务重组损益 |
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企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取得的托管费收入 |
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|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
9,230.01 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额(税后) |
-3,362.5 |
|
所得税影响额 |
-66.15 |
|
合计 |
10,021.36 |
|
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) |
82,210 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) |
期末持股
数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
股份状态 |
数量 |
叶林富 |
70,543,760 |
6.93 |
47,231,772 |
无 |
|
境内自然人 |
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通1号资产管理计划 |
57,943,924 |
5.69 |
|
未知 |
|
其他 |
上银基金-浦发银行-上银基金财富34号美林资产管理计划 |
46,573,216 |
4.57 |
|
未知 |
|
其他 |
恒大人寿保险有限公司-万能组合B |
37,092,375 |
3.64 |
|
未知 |
|
其他 |
叶洋友 |
33,079,360 |
3.25 |
|
无 |
|
境内自然人 |
建信基金-工商银行-陕西省信托-陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划 |
26,422,429 |
2.60 |
|
未知 |
|
其他 |
天弘基金-宁波银行-天弘华鑫金鼎瑛勋49号资产管理计划 |
26,168,224 |
2.57 |
|
未知 |
|
其他 |
叶小根 |
24,422,484 |
2.40 |
|
无 |
|
境内自然人 |
叶立春 |
15,640,932 |
1.54 |
|
无 |
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境内自然人 |
叶亚妮 |
12,000,000 |
1.18 |
|
无 |
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境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
种类 |
数量 |
恒大人寿保险有限公司-万能组合B |
37,092,375 |
人民币普通股 |
37,092,375 |
叶洋友 |
33,079,360 |
人民币普通股 |
33,079,360 |
叶小根 |
24,422,484 |
人民币普通股 |
24,422,484 |
叶林富 |
23,311,988 |
人民币普通股 |
23,311,988 |
叶立春 |
15,640,932 |
人民币普通股 |
15,640,932 |
叶亚妮 |
12,000,000 |
人民币普通股 |
12,000,000 |
叶洋增 |
11,833,900 |
人民币普通股 |
11,833,900 |
黄荷玲 |
11,384,712 |
人民币普通股 |
11,384,712 |
项兆云 |
11,101,924 |
人民币普通股 |
11,101,924 |
金元证券股份有限公司 |
10,291,086 |
人民币普通股 |
10,291,086 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
前十名无限售条件的流通股股东中:叶洋友与叶林富系父子关系;叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系;叶立春和叶亚妮系父女关系;金元证券股份有限公司持有的10,291,086股股份为徐爽通过“浙商期货金浙1号资产管理计划”所实际控制,叶林富与徐爽系夫妻关系。其他股东之间不存在关联关系,且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:元
资产负债表项目 |
期末数 |
期初数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
预付账款 |
63,645,610.10 |
32,122,160.20 |
98.14 |
报告期工程材料采购款预付增加 |
其他流动资产 |
- |
29,990,349.06 |
-100.00 |
原预缴税金结转 |
可供出售金融资产 |
159,000,000.00 |
4,300,000.00 |
3,597.67 |
报告期对台州湾大桥PPP项目股权投资 |
长期应收款 |
558,939,099.00 |
268,898,760.37 |
107.86 |
报告期对浙江台州市沿海开发投资有限公司台州湾大桥项目的垫资款 |
短期借款 |
779,750,000.00 |
1,388,750,000.00 |
-43.85 |
报告期归还了部分银行借款 |
预收账款 |
582,222,392.75 |
376,472,017.52 |
54.65 |
市政工程的预收款增加 |
应付职工薪酬 |
38,967,167.49 |
117,316,453.96 |
-66.78 |
本公司在春节期间支付了上年度的职工工资 |
应交税费 |
18,257,331.16 |
54,859,682.16 |
-66.72 |
本期缴纳了上年度税金 |
其他流动负债 |
201,689,020.44 |
1,689,020.44 |
11,841.18 |
本期发行了非公开定向债务融资工具2亿元 |
长期借款 |
247,500,000.00 |
147,500,000.00 |
67.80 |
本期增加3年期的银行借款1亿元 |
应付债券 |
807,332,500.00 |
- |
|
本期发行了非公开定向公司债8亿元 |
利润表项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
资产减值损失 |
7,230,953.17 |
-1,012,770.35 |
813.98 |
报告期应收款项金额和账龄变化,导致计提的坏账准备增加 |
投资收益 |
-2,418,549.54 |
- |
|
报告期本公司投资的磐石投资管理公司发生运营费用 |
现金流量表项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 |
54,691,442.65 |
-192,985,200.31 |
128.34 |
本期施工项目预收款增加(其中台州湾大桥项目1.79亿元) |
投资活动产生的现金流量净额 |
192,808,557.35 |
340,485,200.31 |
-43.37 |
报告期增加对台州湾大桥PPP项目股权投资1.464亿元 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
161,189,935.60 |
-36,533,052.31 |
-541.22 |
报告期对浙江台州市沿海开发投资有限公司台州湾大桥项目的垫资款 |
1、公司2016 年度第一期非公开定向债务融资工具于2016 年1月5日发行完毕。详见公司公告临2016-001。
2、公司债券发行工作于2016年3月4日完成,实际发行规模为人民币8亿元,票面利率为6.3%,起息日为2016年2月19日。详见公司公告临2016-016。
3、2016年3月9日,公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。详见公司公告临2016-018。
4、公司于2015年3月向包括公司董事长叶林富先生在内的7家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)281,096,573股,其中其他投资者认购的233,864,801股股份已于2016年3月14日上市流通。详见公司公告临2016-017。)
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
承诺背景 |
承诺
类型 |
承诺方 |
承诺事项及履行情况 |
与首次公开发行相关的承诺 |
解决同业竞争 |
全体发起人股东 |
股份公司上市后,将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。截止本报告期末,承诺方严格履行了承诺。 |
与再融资相关的承诺 |
其他 |
实际控制人叶林富 |
未来作为腾达建设实际控制人期间,将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与腾达建设业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给腾达建设造成的经济损失承担赔偿责任。截止本报告期末,承诺方严格履行了承诺。 |
其他 |
实际控制人叶林富 |
1、在本人为公司实际控制人期间,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。截止本报告期末,承诺方严格履行了承诺。 |
其他 |
全体董事及高管 |
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来实施股权激励,公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。截止本报告期末,承诺方严格履行了承诺。 |
其他承诺 |
其他 |
公司大股东及其直系亲属会同公司部分董事、监事及高管人员 |
自公司股票复牌之日(2015年7月16日)起6 个月内,在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币 3000 万元,并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。2016年12月按计划完成增持,截止报告期末,尚在持股过程中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司名称 |
腾达建设集团股份有限公司 |
法定代表人 |
叶林富 |
日 期 |
2016-04-29 |
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