股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2014-043
腾达建设集团股份有限公司
关于保证非公开发行股票募集资金按计划使用的具体措施及相关承诺的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟申请非公开发行股票项目,拟发行不超过 35,806 万股,募集资金总额不超过90,232 万元(含发行费用)。该事项经公司第七届董事会2014 年第三次临时会议、2014年第一次临时股东大会审议通过。相关事项详见 2014 年 6 月 13 日、2014 年 6 月 27 日、2014 年 7 月 1日披露的相关公告。目前,本次非公开发行申请文件已上报中国证监会,正在审核中。
根据中国证监会的反馈意见,公司就保证此次募集资金按计划使用的具体措施以及相关承诺公告如下:
一、保证此次募集资金按计划使用的具体措施
公司将严格遵守法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施包括:
1、募集资金到位后,公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储。公司将为台州市内环南路路桥段BT项目和补充流动资金项目分别设立资金专户,并在三方监管协议中明确约定:专户内资金限定不得用于房地产及相关业务的支出,专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款,由保荐机构对公司募集资金不用于房地产及相关业务予以监管。
2、公司在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
3、公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
4、公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。
5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况;公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。
6、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。
二、关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的承诺
本次非公开发行所募集的资金在扣除发行费用后将投向以下项目:
单位:万元
序号 |
项目名称 |
项目投资总额 |
募集资金投入金额 |
1 |
台州市内环路工程(内环南路路桥段施工总承包BT项目) |
73,454(注) |
63,232 |
2 |
补充流动资金 |
27,000 |
27,000 |
|
合计 |
100,454 |
90,232 |
注:此金额为BT项目建造合同总价。
本公司拟投入台州市内环路工程(内环南路路桥段施工总承包BT项目)的募集资金全部用于内环南路路桥段工程的施工建设,不涉及投向房地产业务;其余募集资金将用于补充本公司流动资金,也不涉及房地产业务。
就本次发行的募集资金投向,本公司承诺:本次非公开发行股票募集资金不会直接或间接用于本公司及本公司下属子公司的房地产开发业务。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2014年11月18日 |