|
腾达建设集团股份有限公司
600512
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
|
未出席董事姓名 |
未出席董事职务 |
未出席董事的说明 |
被委托人姓名 |
|
叶小根 |
董事 |
因公出差 |
叶洋友 |
|
张 军 |
独立董事 |
因公出差 |
张维宾 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
|
公司负责人姓名 |
叶洋友 |
|
主管会计工作负责人姓名 |
叶林富 |
|
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 |
陈德锋 |
公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产(元) |
4,806,483,412.43 |
4,757,694,120.34 |
1.03 |
|
所有者权益（或股东权益）(元) |
1,110,072,407.76 |
1,047,437,535.93 |
5.98 |
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） |
1.51 |
1.42 |
6.34 |
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) |
|
经营活动产生的现金流量净额(元) |
52,363,147.15 |
186.18 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） |
0.07 |
186.18 |
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
归属于上市公司股东的净利润(元) |
60,318,955.64 |
60,318,955.64 |
623.04 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.08 |
0.08 |
700 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.08 |
0.08 |
700 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
5.59 |
5.59 |
增加4.83个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
0.68 |
0.68 |
减少0.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币
|
项目 |
金额 |
说明 |
|
非流动资产处置损益 |
1,804.65 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
70,614,000.00 |
收到台州市路桥区人民政府补偿台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司公路停止收费的合理收益7050万元 |
|
所得税影响额 |
-17,653,951.16 |
|
|
少数股东权益影响额（税后） |
0.00 |
|
|
合计 |
52,961,853.49 |
|
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
|
报告期末股东总数（户） |
74,543 |
|
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|
股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
|
叶洋友 |
33,079,360 |
|
|
叶立春 |
27,640,932 |
|
|
叶小根 |
24,422,484 |
|
|
叶林富 |
23,311,988 |
|
|
叶洋增 |
15,773,900 |
|
|
徐君明 |
12,532,708 |
|
|
项兆云 |
11,101,924 |
|
|
叶世君 |
9,107,405 |
|
|
陈华才 |
8,326,924 |
|
|
王冬琴 |
7,719,736 |
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据增加系本公司收取工程款票据；
2、预付帐款增加系本公司报告期工程材料采购款预付增加；
3、其他流动资产增加系本公司报告期预付房租款增加；
4、预收帐款增加系子公司（台州、云南）预售房产和本公司施工预收款增加；
5、应付职工薪酬减少系本公司在春节期间支付了2012年度的职工工资；
6、应交税费增加系子公司路泽太公司取得政府补偿款和公司营业收入增加，使相关税费增加；
7、应付利息增加系子公司云南腾达运通置业有限公司取得银行借款，应付利息相应增加；
8、未分配利润增加系子公司路泽太公司报告期取得政府补偿款7050万元，增加本期利润。
1、营业收入增加系报告期本公司市政工程施工收入增加；
2、营业成本增加系报告期本公司市政工程施工成本随收入同步增加；
3、营业税金及附加增加系报告期本公司营业税金及附加随收入同步增加；
4、销售费用增加系子公司房地产进入预售导致销售费用增加；
5、资产减值损失变动系报告期应收账款有较大减少，相应冲减坏账准备；
6、营业外收入增加系子公司路泽太公司报告期取得政府补偿款7050万元；
7、营业外支出减少系本公司对外捐赠款减少；
8、所得税费用增加系子公司路泽太公司报告期取得政府补偿款7050万元，增加本期利润，所得税费用相应增加；
9、少数股东损益变化系合并范围内子公司房产进入预售，销售费用增加导致亏损增加，使少数股东损益相应化。
1、经营活动产生的现金流量净额增加系子公司路泽太公司报告期取得政府补偿款8000万元（含2012年过渡性管理补偿）以及本公司施工保证金收回增加；
2、投资活动产生的现金流量净额增加系上期发生了盾构机购置费用，报告期该项费用未发生；
3、筹资活动产生的现金流量净额变动系本期归还了部分借款，压缩了融资规模。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年10月，公司接到广东省清远市中级人民法院发来的民事判决书（（2010）清中法民二重字第1号），要求本公司于判决发生法律效力之日起十日内支付工程施工结算款851.401501万元及相应的利息给姚汉林、姚汉昭。（姚汉林、姚汉昭因内部承包本公司广东省清涟高速路A5标段施工合同纠纷一案的相关情况，详见2008年至2012年半年度报告及年度报告中的相关内容）
由于本公司不服上述判决，已上诉于广东省高级人民法院，因此，上述判决结果暂时不能生效。诉讼所涉及到的广东省清连高速路A5标段建造工程已经竣工并通过验收，正在结算之中，因此对公司的生产经营不会产生影响。
上述事项已于本公司2012年年度报告中作为重大事项进行过披露。截至本报告披露日，二审仍在进行之中。
2、云南筑高混凝土有限公司与本公司就混凝土合同执行过程中发生纠纷，向昆明市官渡区人民法院提起诉讼。2012年10月10日，昆明市官渡区人民法院下达(2012)官民二初字第306号《民事判决书》，判决本公司需支付原告货款2,444,948.50元，并承担该款自2012年7月20日起，至判决确定的履行期限届满的违约金(按照中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮30%计算)，同时支付原告开票货款差价195,000.00元，另承担案件受理费及原告财产保全费22,968.50元。本公司因不服该判决，向广东省高级人民法院提起上诉。2013年2月19日，云南省昆明市中级人民法院下达(2012)昆民四终字512号《民事判决书》，维持昆明市官渡区人民法院 (2012)官民二初字第306号判决。
上述判决中，货款为本公司应付而未付的款项,已按上述判决结果确认施工成本，另已将因诉讼而发生支出共182,274.96元已计入上期损益，但上述款项尚未支付。
3、2012年5月31日，公司接到浙江省人民政府办公厅抄告单【二零一二年五月三十日 浙办第25号】，文件内容为"浙江省交通运输厅等八部门关于报送我省收费公路专项清理近期整改意见的请示"。文件中把 "路桥至泽国至太平公路（路桥段）"项目列为"先行停止收费的普通收费公路项目和收费点"，要求该收费点于2012年5月31日之前先行停止收费。公司已严格遵照文件要求于2012年5月31日停止了相关收费并就上述事项进行了公告（详见公司临2012-020号公告）。报告期内，路泽太公司与台州市路桥区人民政府就撤销收费站后的相关事宜签订了补偿协议（详见公司临2012-020号公告）并获公司股东大会认可。
报告期内，路泽太公司已经收到了台州市路桥区人民政府支付的合理收益补偿8000万元人民币(含2012年过渡性专项管理补偿950万元）；本报告披露日前，路泽太公司已收到剩余合理收益补偿款31,450,526.23元。
4、报告期内，本公司追加对全资子公司台州腾达建设置业有限公司投资3,000万元，并将其更名为"浙江腾达建设置业有限公司”，相关变更登记手续已办理完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司年度股东大会通过的2012年年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.20元(含税),共计人民币14,738,813.12元。分配后未分配利润余额262,189,835.71元结转下一年度。
上述利润分配方案尚未实施。
腾达建设集团股份有限公司
法定代表人:叶洋友
2013年4月22日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013年3月31日
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
534,862,275.46 |
606,505,474.32 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
2,300,000.00 |
1,300,000.00 |
|
应收账款 |
314,752,004.53 |
401,819,092.78 |
|
预付款项 |
27,108,735.89 |
20,034,337.40 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
210,303,061.49 |
187,165,497.45 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
2,793,369,038.40 |
2,617,410,567.60 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
266,616.98 |
82,706.98 |
|
流动资产合计 |
3,882,961,732.75 |
3,834,317,676.53 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
344,710,477.29 |
344,202,443.64 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
485,212,500.00 |
494,862,500.00 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
120,719.18 |
167,997.26 |
|
递延所得税资产 |
90,477,983.21 |
81,143,502.91 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
923,521,679.68 |
923,376,443.81 |
|
资产总计 |
4,806,483,412.43 |
4,757,694,120.34 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
976,200,000.00 |
1,005,800,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
252,164,164.22 |
274,802,525.67 |
|
预收款项 |
590,853,185.29 |
452,119,393.46 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
8,089,417.27 |
61,009,487.24 |
|
应交税费 |
71,422,798.17 |
45,958,311.50 |
|
应付利息 |
13,616,651.37 |
9,663,879.11 |
|
应付股利 |
|
|
|
其他应付款 |
807,547,206.23 |
872,718,620.27 |
|
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
54,800,000.00 |
54,400,000.00 |
|
其他流动负债 |
202,403,490.86 |
202,403,490.86 |
|
流动负债合计 |
2,977,096,913.41 |
2,978,875,708.11 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
590,600,000.00 |
604,600,000.00 |
|
应付债券 |
107,635,833.33 |
105,298,333.33 |
|
长期应付款 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
2,313,690.26 |
2,313,690.26 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
700,549,523.59 |
712,212,023.59 |
|
负债合计 |
3,677,646,437.00 |
3,691,087,731.70 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
实收资本（或股本） |
736,940,656.00 |
736,940,656.00 |
|
资本公积 |
24,960,979.74 |
24,960,979.74 |
|
减：库存股 |
|
|
|
专项储备 |
15,843,274.13 |
13,592,938.46 |
|
盈余公积 |
83,396,766.29 |
83,396,766.29 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
248,930,731.60 |
188,546,195.44 |
|
外币报表折算差额 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
1,110,072,407.76 |
1,047,437,535.93 |
|
少数股东权益 |
18,764,567.67 |
19,168,852.71 |
|
所有者权益合计 |
1,128,836,975.43 |
1,066,606,388.64 |
|
负债和所有者权益总计 |
4,806,483,412.43 |
4,757,694,120.34 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
母公司资产负债表
2013年3月31日
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
417,466,159.74 |
474,982,728.09 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
2,300,000.00 |
1,300,000.00 |
|
应收账款 |
308,357,071.71 |
389,923,805.06 |
|
预付款项 |
13,250,353.93 |
11,923,821.76 |
|
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
1,797,933,783.38 |
1,808,475,589.41 |
|
存货 |
336,237,059.54 |
269,655,794.69 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
2,875,544,428.30 |
2,956,261,739.01 |
|
非流动资产： |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
447,550,000.00 |
417,550,000.00 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
113,969,272.85 |
112,664,364.06 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
712,500.00 |
800,000.00 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
19,020,867.37 |
20,706,558.59 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
581,252,640.22 |
551,720,922.65 |
|
资产总计 |
3,456,797,068.52 |
3,507,982,661.66 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
957,000,000.00 |
877,000,000.00 |
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
40,000,000.00 |
|
应付账款 |
254,487,700.60 |
276,544,550.41 |
|
预收款项 |
360,462,896.29 |
341,959,933.46 |
|
应付职工薪酬 |
7,225,444.80 |
58,753,687.25 |
|
应交税费 |
58,162,875.05 |
47,545,033.25 |
|
应付利息 |
8,663,789.44 |
5,087,602.79 |
|
应付股利 |
|
|
|
其他应付款 |
207,949,867.35 |
294,467,966.17 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
202,403,490.86 |
202,403,490.86 |
|
流动负债合计 |
2,056,356,064.39 |
2,143,762,264.19 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
145,000,000.00 |
145,000,000.00 |
|
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
2,313,690.26 |
2,313,690.26 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
147,313,690.26 |
147,313,690.26 |
|
负债合计 |
2,203,669,754.65 |
2,291,075,954.45 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
实收资本（或股本） |
736,940,656.00 |
736,940,656.00 |
|
资本公积 |
106,047,697.63 |
106,047,697.63 |
|
减：库存股 |
|
|
|
专项储备 |
15,843,274.13 |
13,592,938.46 |
|
盈余公积 |
83,396,766.29 |
83,396,766.29 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
310,898,919.82 |
276,928,648.83 |
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
1,253,127,313.87 |
1,216,906,707.21 |
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
3,456,797,068.52 |
3,507,982,661.66 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
4.2
合并利润表
2013年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业总收入 |
429,291,835.94 |
265,860,402.05 |
|
其中：营业收入 |
429,291,835.94 |
265,860,402.05 |
|
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
420,399,769.08 |
254,644,750.75 |
|
其中：营业成本 |
382,332,978.52 |
221,602,931.26 |
|
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
营业税金及附加 |
15,746,693.90 |
10,548,187.76 |
|
销售费用 |
3,861,014.62 |
|
|
管理费用 |
15,538,714.52 |
13,690,799.73 |
|
财务费用 |
8,034,170.76 |
8,740,903.62 |
|
资产减值损失 |
-5,113,803.24 |
61,928.38 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
8,892,066.86 |
11,215,651.30 |
|
加：营业外收入 |
70,618,928.05 |
69,061.81 |
|
减：营业外支出 |
32,823.73 |
48,447.48 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
-1,804.65 |
8,179.66 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
79,478,171.18 |
11,236,265.63 |
|
减：所得税费用 |
19,563,500.58 |
3,139,961.37 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
59,914,670.60 |
8,096,304.26 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
60,318,955.64 |
8,342,464.74 |
|
少数股东损益 |
-404,285.04 |
-246,160.48 |
|
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.08 |
0.01 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.08 |
0.01 |
|
七、其他综合收益 |
|
|
|
八、综合收益总额 |
60,318,955.64 |
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
60,318,955.64 |
8,342,464.74 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
-404,285.04 |
-246,160.48 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
母公司利润表
2013年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业收入 |
470,043,650.45 |
293,973,516.17 |
|
减：营业成本 |
431,078,994.06 |
263,240,217.31 |
|
营业税金及附加 |
14,615,475.48 |
8,870,414.22 |
|
销售费用 |
|
|
|
管理费用 |
14,542,870.46 |
11,360,753.28 |
|
财务费用 |
-28,678,814.67 |
-19,027,957.51 |
|
资产减值损失 |
-6,742,764.88 |
4,341,348.21 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
45,227,890.00 |
25,188,740.66 |
|
加：营业外收入 |
68,928.05 |
56,000.04 |
|
减：营业外支出 |
3,123.40 |
9,079.66 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
-1,804.65 |
8,179.66 |
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
45,293,694.65 |
25,235,661.04 |
|
减：所得税费用 |
11,323,423.66 |
6,308,915.26 |
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
33,970,270.99 |
18,926,745.78 |
|
五、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.05 |
0.03 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.05 |
0.03 |
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
33,970,270.99 |
18,926,745.78 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
4.3
合并现金流量表
2013年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
589,966,704.66 |
343,954,038.77 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
| ,
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
280,227,490.22 |
146,726,492.45 |
|
经营活动现金流入小计 |
870,194,194.88 |
490,680,531.22 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
561,800,054.22 |
349,622,055.35 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
142,813,321.89 |
112,725,744.16 |
|
支付的各项税费 |
24,084,686.16 |
16,538,379.28 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
89,132,985.46 |
72,555,400.51 |
|
经营活动现金流出小计 |
817,831,047.73 |
551,441,579.30 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
52,363,147.15 |
-60,761,048.08 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
50,000,000.00 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10,540.00 |
50,000.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
2,843,113.57 |
477,649.48 |
|
投资活动现金流入小计 |
52,853,653.57 |
527,649.48 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3,279,725.00 |
11,152,569.20 |
|
投资支付的现金 |
100,000,000.00 |
55,000,000.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
103,279,725.00 |
66,152,569.20 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-50,426,071.43 |
-65,624,919.72 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
239,200,000.00 |
245,800,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
50,000,000.00 |
64,000,000.00 |
|
筹资活动现金流入小计 |
289,200,000.00 |
309,800,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
282,400,000.00 |
303,200,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34,947,852.75 |
21,936,455.44 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
97,000,000.00 |
54,500,000.00 |
|
筹资活动现金流出小计 |
414,347,852.75 |
379,636,455.44 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-125,147,852.75 |
-69,836,455.44 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-123,210,777.03 |
-196,222,423.24 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
547,964,168.36 |
532,161,331.00 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
424,753,391.33 |
335,938,907.76 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
母公司现金流量表
2013年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
505,729,994.42 |
304,567,023.52 |
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
209,727,490.22 |
146,713,431.15 |
|
经营活动现金流入小计 |
715,457,484.64 |
451,280,454.67 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
543,445,928.05 |
312,704,126.65 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
138,617,778.29 |
107,061,055.03 |
|
支付的各项税费 |
17,086,187.32 |
10,971,050.79 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
28,682,492.30 |
221,922,663.75 |
|
经营活动现金流出小计 |
727,832,385.96 |
652,658,896.22 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-12,374,901.32 |
-201,378,441.55 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
50,000,000.00 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10,540.00 |
50,000.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
19,613,023.14 |
38,561,750.34 |
|
投资活动现金流入小计 |
69,623,563.14 |
38,611,750.34 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3,275,125.00 |
11,137,569.20 |
|
投资支付的现金 |
130,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
133,275,125.00 |
31,137,569.20 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-63,651,561.86 |
7,474,181.14 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
220,000,000.00 |
187,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
50,000,000.00 |
64,000,000.00 |
|
筹资活动现金流入小计 |
270,000,000.00 |
251,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
180,000,000.00 |
190,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23,257,683.34 |
17,017,701.94 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
97,000,000.00 |
54,500,000.00 |
|
筹资活动现金流出小计 |
300,257,683.34 |
261,517,701.94 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-30,257,683.34 |
-10,517,701.94 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-106,284,146.52 |
-204,421,962.35 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
416,641,422.13 |
482,820,453.87 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
310,357,275.61 |
278,398,491.52 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
|
当前位置：
浙公网安备 33100402331571号