腾达建设集团股份有限公司
600512
2012年第一季度报告
目录
§1 重要提示... 2
§2 公司基本情况... 2
§3 重要事项... 3
§4 附录... 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 |
叶洋友 |
主管会计工作负责人姓名 |
叶林富 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 |
陈德锋 |
公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) |
4,043,402,074.48 |
4,164,326,859.27 |
-2.90 |
所有者权益(或股东权益)(元) |
1,028,808,018.59 |
1,099,380,937.14 |
-6.42 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) |
1.40 |
1.49 |
-6.04 |
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
-60,761,048.08 |
-61.03 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) |
-0.08 |
-60.00 |
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) |
8,342,464.74 |
8,342,464.74 |
1.06 |
基本每股收益(元/股) |
0.011 |
0.011 |
0.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) |
0.011 |
0.011 |
10.00 |
稀释每股收益(元/股) |
0.011 |
0.011 |
0.00 |
加权平均净资产收益率(%) |
0.76 |
0.76 |
增加0.01个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) |
0.76 |
0.76 |
增加0.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
-8,179.66 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
2,161.77 |
所得税影响额 |
4,076.51 |
少数股东权益影响额(税后) |
4,900.00 |
合计 |
2,958.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) |
78,636 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
叶洋友 |
33,079,360 |
|
叶立春 |
27,640,932 |
|
叶小根 |
24,422,484 |
|
叶林富 |
23,311,988 |
|
叶洋增 |
15,676,500 |
|
徐君明 |
12,532,708 |
|
项兆云 |
11,101,924 |
|
叶世君 |
9,107,405 |
|
陈华才 |
8,326,924 |
|
王冬琴 |
7,719,736 |
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金期末为343,295,242.30元,比期初减少196,222,423.24元,下降36.37%,系公司支付施工工程材料 款和归还了部分银行借款; 2.应收票据期末为0,期初为200万元,系上期银行承兑汇票到期已收兑; 3.其他流动资产期末为227,074.16元,比期初增加104,138.91元,上升84.71%,系预付办公室房租; 4.应付票据期末为4,000万元,系母公司开具银行承兑汇票支付往来款; 5.应付职工薪酬期末为11,570,691.01元,比期初减少34,043,389.58元,下降74.63%,主要原因为本期春节期间支付了2011年度的职工工资; 6.应付利息期末为20,048,136.93元,比期初增加7,687,237.36元,主要为计提了应付短期融资券利息; 7.一年内到期的非流动负债期末为8,020万元,期初为17,980万元,减少9,960万元,系公司归还了一年内到期的长期借款; 8.资本公积期末为24,960,979.20元,比期初下降76.17%,系公司购买云南腾达运通置业有限公司少数股东股权差额部分冲减资本公积的缘故; 9.财务费用本期为8,740,903.62元,上年同期为2,231,746.47元,上升291.66%,系短期融资券利息增加; 10.资产减值损失本期为61,928.38元,上年同期为-2,702,905.37元,增加2,764,833.75元,主要为其他应收款增加,导致坏账准备计提增加所致; 11.少数股东损益本期为-246,160.48元,上年同期为-750,982.83元,增加504,822.35元,主要原因为合并范围内子公司利润增加 12. 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少23,029,055.40元,主要原因为本期部分已确认市政工程施工业务收入的资金尚未回笼; 13.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少62,177,790.29元,主要原因为本期购买固定资产(盾构部分设备款8,094,209.20元)、转存一年期定期存单5,000万和退回少数股东减资款500万元; 14.筹资活动产生的现金流量净额本期减少24,424,026.77元,变动的主要原因为本期银行借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年3 月28日召开第六届董事会第八次会议通过以下议案:由于公司投资的个别项目所需资金额较大,根据公司实际情况和发展的需要,年度不作分配;未分配利润余额186,974,818.91元结转下一年度。 公司于2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议并通过了该议案。
腾达建设集团股份有限公司
法定代表人:叶洋友
2012年4月26日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012年3月31日
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
|
|
货币资金 |
343,295,242.3 |
539,517,665.54 |
结算备付金 |
|
|
拆出资金 |
|
|
交易性金融资产 |
|
|
应收票据 |
|
2,000,000.00 |
应收账款 |
417,302,135.91 |
478,079,659.76 |
预付款项 |
34,321,494.46 |
66,109,299.94 |
应收保费 |
|
|
应收分保账款 |
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
应收利息 |
|
|
应收股利 |
|
|
其他应收款 |
151,312,596.32 |
122,507,721.70 |
买入返售金融资产 |
|
|
存货 |
2,152,909,856.45 |
2,000,921,369.14 |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 |
227,074.16 |
122,935.25 |
流动资产合计 |
3,099,368,399.60 |
3,209,258,651.33 |
非流动资产: |
|
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
投资性房地产 |
|
|
固定资产 |
366,053,049.37 |
375,324,335.90 |
在建工程 |
|
|
工程物资 |
|
|
固定资产清理 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
油气资产 |
|
|
无形资产 |
523,812,500.00 |
532,662,500.00 |
开发支出 |
|
|
商誉 |
|
|
长期待摊费用 |
736,385.49 |
604,583.82 |
递延所得税资产 |
50,431,740.02 |
43,476,788.22 |
其他非流动资产 |
|
|
非流动资产合计 |
944,033,674.88 |
955,068,207.94 |
资产总计 |
4,043,402,074.48 |
4,164,326,859.27 |
流动负债: |
|
|
短期借款 |
807,800,000.00 |
752,000,000.00 |
向中央银行借款 |
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
拆入资金 |
|
|
交易性金融负债 |
|
|
应付票据 |
|
|
应付账款 |
367,380,518.98 |
382,187,446.17 |
预收款项 |
233,358,313.08 |
208,204,275.46 |
卖出回购金融资产款 |
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
应付职工薪酬 |
11,570,691.01 |
45,614,080.59 |
应交税费 |
55,613,505.26 |
49,140,338.49 |
应付利息 |
20,048,136.93 |
12,360,899.57 |
应付股利 |
|
|
其他应付款 |
865,538,846.67 |
840,497,543.87 |
应付分保账款 |
|
|
保险合同准备金 |
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
代理承销证券款 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
80,200,000.00 |
179,800,000.00 |
其他流动负债 |
402,785,333.86 |
402,862,925.11 |
流动负债合计 |
2,844,295,345.79 |
2,872,667,509.26 |
非流动负债: |
|
|
长期借款 |
150,400,000.00 |
164,000,000.00 |
应付债券 |
|
|
长期应付款 |
|
|
专项应付款 |
|
|
预计负债 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
150,400,000.00 |
164,000,000.00 |
负债合计 |
2,994,695,345.79 |
3,036,667,509.26 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
实收资本(或股本) |
736,940,656.00 |
736,940,656.00 |
资本公积 |
24,960,979.20 |
104,739,996.22 |
减:库存股 |
|
|
专项储备 |
6,713,986.42 |
5,850,352.69 |
盈余公积 |
73,401,896.30 |
73,401,896.30 |
一般风险准备 |
|
|
未分配利润 |
186,790,500.67 |
178,448,035.93 |
外币报表折算差额 |
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
1,028,808,018.59 |
1,099,380,937.14 |
少数股东权益 |
19,898,710.10 |
28,278,412.87 |
所有者权益合计 |
1,048,706,728.69 |
1,127,659,350.01 |
负债和所有者权益总计 |
4,043,402,074.48 |
4,164,326,859.27 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
母公司资产负债表
2012年3月31日
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
|
|
货币资金 |
285,754,826.06 |
490,176,788.41 |
交易性金融资产 |
|
|
应收票据 |
|
2,000,000.00 |
应收账款 |
490,956,338.66 |
513,658,349.98 |
预付款项 |
14,067,978.82 |
48,469,784.30 |
应收利息 |
|
|
应收股利 |
|
|
其他应收款 |
1,584,114,561.83 |
1,428,805,269.43 |
存货 |
249,947,666.37 |
188,195,512.42 |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
流动资产合计 |
2,624,841,371.74 |
2,671,305,704.54 |
非流动资产: |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 |
417,550,000.00 |
329,550,000.00 |
投资性房地产 |
|
|
固定资产 |
128,467,156.87 |
134,100,845.25 |
在建工程 |
|
|
工程物资 |
|
|
固定资产清理 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
油气资产 |
|
|
无形资产 |
1,062,500.00 |
350,000.00 |
开发支出 |
|
|
商誉 |
|
|
长期待摊费用 |
264,218.42 |
81,386.00 |
递延所得税资产 |
21,215,196.39 |
20,129,859.34 |
其他非流动资产 |
|
|
非流动资产合计 |
568,559,071.68 |
484,212,090.59 |
资产总计 |
3,193,400,443.42 |
3,155,517,795.13 |
流动负债: |
|
|
短期借款 |
749,000,000.00 |
752,000,000.00 |
交易性金融负债 |
|
|
应付票据 |
40,000,000.00 |
|
应付账款 |
367,810,129.00 |
382,933,686.39 |
预收款项 |
209,049,642.08 |
187,732,736.46 |
应付职工薪酬 |
11,142,139.67 |
42,433,905.20 |
应交税费 |
47,630,013.07 |
40,630,288.37 |
应付利息 |
18,514,855.49 |
10,643,930.99 |
应付股利 |
|
|
其他应付款 |
218,462,529.21 |
227,064,901.08 |
一年内到期的非流动负债 |
|
|
其他流动负债 |
402,785,333.86 |
402,862,925.11 |
流动负债合计 |
2,064,394,642.38 |
2,046,302,373.60 |
非流动负债: |
|
|
长期借款 |
|
|
应付债券 |
|
|
长期应付款 |
|
|
专项应付款 |
|
|
预计负债 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
|
|
负债合计 |
2,064,394,642.38 |
2,046,302,373.60 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
实收资本(或股本) |
736,940,656.00 |
736,940,656.00 |
资本公积 |
106,047,697.63 |
106,047,697.63 |
减:库存股 |
|
|
专项储备 |
6,713,986.42 |
5,850,352.69 |
盈余公积 |
73,401,896.30 |
73,401,896.30 |
一般风险准备 |
|
|
未分配利润 |
205,901,564.69 |
186,974,818.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
1,129,005,801.04 |
1,109,215,421.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
3,193,400,443.42 |
3,155,517,795.13 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
4.2
合并利润表
2012年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
265,860,402.05 |
257,760,605.19 |
其中:营业收入 |
265,860,402.05 |
257,760,605.19 |
利息收入 |
|
|
已赚保费 |
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
二、营业总成本 |
254,644,750.75 |
246,666,812.13 |
其中:营业成本 |
221,6, 02,931.26 |
222,513,251.49 |
利息支出 |
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
退保金 |
|
|
赔付支出净额 |
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
保单红利支出 |
|
|
分保费用 |
|
|
营业税金及附加 |
10,548,187.76 |
8,988,760.20 |
销售费用 |
|
|
管理费用 |
13,690,799.73 |
15,635,959.34 |
财务费用 |
8,740,903.62 |
2,231,746.47 |
资产减值损失 |
61,928.38 |
-2,702,905.37 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
|
|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
|
|
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
11,215,651.30 |
11,093,793.06 |
加:营业外收入 |
69,061.81 |
1,089,889.50 |
减:营业外支出 |
48,447.48 |
21,856.51 |
其中:非流动资产处置损失 |
8,179.66 |
|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
11,236,265.63 |
12,161,826.05 |
减:所得税费用 |
3,139,961.37 |
4,658,126.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) |
8,096,304.26 |
7,503,699.07 |
归属于母公司所有者的净利润 |
8,342,464.74 |
8,254,681.90 |
少数股东损益 |
-246,160.48 |
-750,982.83 |
六、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 |
0.011 |
0.011 |
(二)稀释每股收益 |
0.011 |
0.011 |
七、其他综合收益 |
|
|
八、综合收益总额 |
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
8,342,464.74 |
8,254,681.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
-246,160.48 |
-750,982.83 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:5,479,046.87元。
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
母公司利润表
2012年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
293,973,516.17 |
224,308,857.27 |
减:营业成本 |
263,240,217.31 |
203,391,885.38 |
营业税金及附加 |
8,870,414.22 |
7,202,402.08 |
销售费用 |
|
|
管理费用 |
11,360,753.28 |
11,303,647.80 |
财务费用 |
-19,027,957.51 |
-14,023,026.38 |
资产减值损失 |
4,341,348.21 |
-3,509,934.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
|
|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
25,188,740.66 |
19,943,882.96 |
加:营业外收入 |
56,000.04 |
|
减:营业外支出 |
9,079.66 |
|
其中:非流动资产处置损失 |
8,179.66 |
|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
25,235,661.04 |
19,943,882.96 |
减:所得税费用 |
6,308,915.26 |
4,985,970.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
18,926,745.78 |
14,957,912.23 |
五、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 |
0.026 |
0.020 |
(二)稀释每股收益 |
|
|
六、其他综合收益 |
|
|
七、综合收益总额 |
18,926,745.78 |
14,957,912.23 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
4.3
合并现金流量表
2012年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
343,954,038.77 |
437,571,108.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
146,726,492.45 |
118,780,319.34 |
经营活动现金流入小计 |
490,680,531.22 |
556,351,428.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
349,622,055.35 |
386,575,650.48 |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
112,725,744.16 |
133,488,754.51 |
支付的各项税费 |
16,538,379.28 |
22,178,098.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
72,555,400.51 |
51,840,916.83 |
经营活动现金流出小计 |
551,441,579.30 |
594,083,420.69 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-60,761,048.08 |
-37,731,992.54 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
50,000.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
477,649.48 |
5,039.22 |
投资活动现金流入小计 |
527,649.48 |
5,039.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11,152,569.20 |
3,452,168.65 |
投资支付的现金 |
55,000,000.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
66,152,569.20 |
3,452,168.65 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-65,624,919.72 |
-3,447,129.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
245,800,000.00 |
124,390,000.00 |
发行债券收到的现金 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
64,000,000.00 |
|
筹资活动现金流入小计 |
309,800,000.00 |
124,390,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
303,200,000.00 |
136,390,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
21,936,455.44 |
33,412,428.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
54,500,000.00 |
|
筹资活动现金流出小计 |
379,636,455.44 |
169,802,428.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-69,836,455.44 |
-45,412,428.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-196,222,423.24 |
-86,591,550.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
532,161,331.00 |
433,722,542.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
335,938,907.76 |
347,130,992.20 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
母公司现金流量表
2012年1—3月
编制单位: 腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
304,567,023.52 |
404,119,037.10 |
收到的税费返还 |
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
146,713,431.15 |
155,266,627.50 |
经营活动现金流入小计 |
451,280,454.67 |
559,385,664.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
312,704,126.65 |
342,424,243.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
107,061,055.03 |
128,377,885.50 |
支付的各项税费 |
10,971,050.79 |
19,363,035.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
221,922,663.75 |
129,315,838.28 |
经营活动现金流出小计 |
652,658,896.22 |
619,481,002.85 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-201,378,441.55 |
-60,095,338.25 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
50,000.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
38,561,750.34 |
|
投资活动现金流入小计 |
38,611,750.34 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11,137,569.20 |
2,741,838.37 |
投资支付的现金 |
20,000,000.00 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
31,137,569.20 |
2,741,838.37 |
投资活动产生的现金流量净额 |
7,474,181.14 |
-2,741,838.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
187,000,000.00 |
89,800,000.00 |
发行债券收到的现金 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
64,000,000.00 |
|
筹资活动现金流入小计 |
251,000,000.00 |
89,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
190,000,000.00 |
90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17,017,701.94 |
10,163,995.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
54,500,000.00 |
|
筹资活动现金流出小计 |
261,517,701.94 |
100,163,995.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-10,517,701.94 |
-10,363,995.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-204,421,962.35 |
-73,201,171.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
482,820,453.87 |
383,975,606.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
278,398,491.52 |
310,774,434.25 |
公司法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:陈德锋
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