腾达建设集团股份有限公司

2011年第三季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

    1.货币资金本期末为281,241,085元，比期初减少35.16%，主要为经营活动现金流量支出增加（支付的保证金、税费增加）
    2.预付账款本期末为59.497.505.83元,比期初增加204.59%,主要是预付工程材料和设备款；
    3.其他流动资产期初为跨年度办公室房租177,411.22元，本期已摊销；期末62,935.25元为预付明年办公室房租；
    4.长期待摊费用本期末为621,005.49元，比期初增加48.49%，主要是租入固定资产改良支出增加；
    5.短期借款本期末为791,800,000元，比期初增加55.56%，原因为本期增加了短期流动资金借款所致；
    6.应付票据期初为495万元为银行承兑汇票，本期已到期并支付；
    7.应付职工薪酬本期末为33,294,109.80元,比期初减少43.40%,主要是年初发放了2010年度的职工工资;
    8.应付利息本期末为8,616,975.76元，比期初增加145.45%，主要原因是本期计提了应付1年期短期融资券利息；
    9.其他应付款本期末为829,343,629.38元，比期初增加82.55%，主要原因为本公司子公司云南腾达运通置业有限公司暂收的市政功能配套项目建筑安装费用等；
    10.其他流动负债本期末为203,408,571.86元,比期初增加5485.36%,其原因是本期发行了第一期1年期2亿元的短期融资券,年利率为6.60%;
    11.长期借款本期末为177,200,000元，比期初减少48.46%，主要原因为本期部分长期借款已转入一年内到期的非流动负债，而原部分一年内到期的非流动负债已归还所致；
    12.专项储备本期末为4,441,691.40元,比期初增加44.55%,主要原因是本期新增的施工项目计提了安全生产费所致;
    13、营业收入本期为808,739,498.10元，比去年同期减少56,599,163.24元，下降6.54%，主要原因为施工收入略有下降所致；
    14、营业成本本期为684,601,993.86元，比去年同期减少49,372,503.09元，下降6.73%，主要原因为施工成本与收入同步下降；
    15.财务费用本期为19,968,513.01元,比上年同期减少31.34%，主要原因为本期确认委托贷款利息收入所致；
    16.资产减值损失本期为2,263,235.21元，比上年同期减少79.84%，主要是因为应收款项期末比期初减少所致；
    17.营业外收入本期为5,189,743.89元,比去年同期减少27.16%,主要是因为收到的政府扶持款减少;
    18.营业外支出本期为133,711.88元,比去年同期减少61.15%,主要是处置固定资产损失和对外捐赠款减少；
    19、净利润本期为18,638,276.57元，比去年同期减少5,808,600.51元，主要原因为施工收入略有减少所致；
    20.少数股东损益本期为-1,727,741.90元，比上年同期减少60.83%，主要原因为本公司子公司云南腾达运通置业有限公司运营费用增加；
    21.经营活动产生的现金流量净额本期为-320,197,462元,比去年同期减少131.93%,主要是本期支付的工程保证金、上交国家的税费增加；
    22.投资活动产生的现金流量净额本期为-10,337,788.72元，比去年同期减少628.71%，主要是购建固定资产（含盾构设备）增加所致；
    23.筹资活动产生的现金流量净额本期为178,388,239.49元，比去年同期增加410.86%，主要是收到发行的短期融资款和流动资金借款增加，并归还了部分银行借款和拆借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    2011年5月9日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》：以2010年12月31日公司总股本736,940,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。该方案于2011年6月24日实施完毕，本次共计派发股利14,738,813.12元。

腾达建设集团股份有限公司

法定代表人:叶洋友

2011年10月27日